Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 578 График
кредитным организациям 11118 1 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
Итого по разделу 1 11000 11 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 818 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 818 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 8 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 37 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 877 График
Итого по разделу 5 15000 37 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
По другим операциям 16203 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 108 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 618 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 316 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 074 График
Итого по разделу 6 16000 12 019 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 8 986 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 993 График
Итого по разделу 7 17000 9 070 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 896 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 070 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 494 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 График
Итого по разделу 1 21000 4 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 211 График
Итого по разделу 2 22000 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 37 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 807 График
Итого по разделу 4 24000 37 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 202 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 457 График
Итого по разделу 5 25000 5 959 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 787 График
Евро 26102 2 332 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 138 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 1 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 744 График
по Японским иенам 26305 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 230 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 798 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 637 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 266 График
Итого по разделу 6 26000 26 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 678 График
Итого по разделу 7 27000 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 563 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 678 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 785 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 059 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИДЕЯ БАНК (рег.№430) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.