Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 679 График
кредитным организациям 11118 3 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 475 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 116 График
кредитных организаций 11504 226 График
прочих резидентов 11505 1 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 192 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 192 График
Итого по разделу 1 11000 87 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 554 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 554 График
Итого по разделу 2 12000 119 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 229 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 606 График
Итого по разделу 3 13000 8 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 829 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 829 График
Итого по разделу 5 15000 288 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 511 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 511 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 921 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 394 График
По другим операциям 16203 7 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 819 График
Прочие операционные доходы 16306 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 937 График
Итого по разделу 6 16000 45 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 630 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 5 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 342 693 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 810 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 555 799 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 404 График
Нерезидентов 21602 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 020 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 679 График
Итого по разделу 1 21000 47 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 485 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 485 График
Итого по разделу 2 22000 45 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 786 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 388 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 449 График
Итого по разделу 3 23000 14 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 693 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 626 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 626 График
Итого по разделу 4 24000 319 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 477 График
опционы 25203 211 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 422 График
опционы 25303 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 574 График
Итого по разделу 5 25000 34 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 048 График
Евро 26102 8 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 1 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 429 График
по Швейцарским франкам 26304 1 719 График
по Японским иенам 26305 1 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 298 График
Платины 26403 6 445 График
Палладия 26404 783 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 557 График
Аудит 26408 163 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 035 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 935 График
Итого по разделу 6 26000 90 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 241 График
Итого по разделу 7 27000 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 774 График
Итого по разделу 8 28000 3 774 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 551 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 555 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.