Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 782 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 332 График
кредитным организациям 11118 336 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 60 График
В банках-нерезидентах 11503 43 График
Итого по подразделу 11000 9 566 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 932 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 104 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 634 График
Прочим векселям 12304 15 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 53 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 074 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 558 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 34 График
Итого по подразделу 12000 29 993 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 906 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 755 График
Итого по подразделу 13000 20 661 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 741 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 359 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 484 График
По выданным гарантиям 17204 7 График
По другим операциям 17205 266 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения фьючерсных операций 17313 1 183 График
Другие доходы 17318 236 График
Итого по подразделу 17000 51 276 График
Всего доходов 10000 111 496 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 050 График
Итого по подразделу 21000 1 050 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 154 График
Итого по подразделу 22000 154 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 450 График
Итого по подразделу 23000 4 450 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 469 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 959 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 564 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 724 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 252 График
Итого по подразделу 24000 23 968 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 78 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 690 График
Итого по подразделу 25000 5 768 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 913 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 381 График
Японских иен 26105 67 График
Итого по подразделу 26000 12 361 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 48 689 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 68 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 65 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 202 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 71 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 81 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 341 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 139 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 48 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 14 График
Содержание зданий и сооружений 29317 22 График
Расходы по охране 29318 1 669 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 125 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Прочие расходы 29329 666 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 653 График
По фьючерсным операциям 29412 94 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 228 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 84 График
Другие расходы 29423 18 График
Итого по разделу 9 29000 61 285 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 036 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 635 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 175 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.