Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 606 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 674 График
кредитным организациям 11118 2 681 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 70 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 199 График
В банках-нерезидентах 11503 107 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
Итого по подразделу 11000 39 322 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 481 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 269 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 28 871 График
Прочим векселям 12304 6 073 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 69 График
Кредитных организаций 12403 79 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 087 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 228 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 567 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 34 График
Итого по подразделу 12000 69 842 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 47 817 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 27 498 График
Итого по подразделу 13000 75 315 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Итого по подразделу 16000 27 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 219 911 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 931 График
По выданным гарантиям 17204 463 График
По другим операциям 17205 909 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 183 График
Другие доходы 17318 949 График
Итого по подразделу 17000 245 079 График
Всего доходов 10000 429 585 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 247 График
Итого по подразделу 21000 6 247 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 183 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 463 График
Итого по подразделу 22000 646 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 192 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 91 График
Итого по подразделу 23000 13 283 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 9 854 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 458 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 636 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 17 485 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 500 График
Итого по подразделу 24000 48 933 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 385 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 27 696 График
Итого по подразделу 25000 28 081 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 40 123 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 614 График
Японских иен 26105 87 График
Итого по подразделу 26000 49 824 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 39 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 41 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 228 977 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 201 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 834 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 223 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 209 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 312 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 435 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 162 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 28 График
Содержание зданий и сооружений 29317 80 График
Расходы по охране 29318 5 240 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 98 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 506 График
Уплаченная госпошлина 29327 14 График
Прочие расходы 29329 2 254 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 814 График
По фьючерсным операциям 29412 94 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 159 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 308 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 568 График
Итого по разделу 9 29000 269 785 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 416 840 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 037 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 292 График
а) убыток 32005 1 292 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.