Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
17 611 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 523 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 |
|
кредитным организациям |
11118 |
480 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
22 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
357 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
901 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
24 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
21 931 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
10 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
123 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
48 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 865 |
|
Прочим векселям |
12304 |
391 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
9 810 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
8 620 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
67 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
834 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
51 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
21 819 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
263 477 |
|
По другим операциям |
13103 |
60 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
29 511 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
293 048 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
485 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
27 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
512 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
88 335 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
737 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
337 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 352 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
45 |
|
По другим операциям |
17205 |
65 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
17 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
131 |
|
Другие доходы |
17318 |
109 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
98 128 |
|
Всего доходов |
10000 |
435 438 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 466 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 466 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
719 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
720 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 242 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 242 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
5 118 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 254 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
112 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 436 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
114 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 034 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
243 344 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
29 943 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
273 287 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 272 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 535 |
|
Японских иен |
26105 |
52 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
9 862 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
2 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
110 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
116 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
95 600 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
520 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
85 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
285 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
770 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
92 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
210 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
782 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
475 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
36 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 395 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
41 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
82 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
346 |
|
Прочие расходы |
29329 |
691 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
17 148 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
195 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 810 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
29 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
290 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
125 916 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
421 643 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
13 795 |
|