Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 329 График
кредитных организаций 11504 4 961 График
прочих резидентов 11505 20 737 График
прочих нерезидентов 11508 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 377 График
кредитных организаций 11604 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 561 График
Итого по разделу 1 11000 31 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 1 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 321 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 272 405 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 190 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 462 713 График
Итого по разделу 5 15000 462 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 315 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 548 График
Итого по разделу 6 16000 57 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 156 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 520 866 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 554 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 791 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 791 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 458 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 689 График
Кредитных организаций 21415 3 036 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 725 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 625 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 728 График
Итого по разделу 1 21000 22 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 591 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 591 График
Итого по разделу 2 22000 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 216 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 454 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 030 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 193 График
Итого по разделу 3 23000 223 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 240 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 197 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 228 850 График
Итого по разделу 4 24000 228 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 137 График
форварды 25202 31 График
По другим операциям 25206 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 271 График
опционы 25303 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 556 График
Итого по разделу 5 25000 64 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 334 График
Евро 26102 1 058 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 564 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 357 График
по Евро 26302 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 259 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 1 050 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 592 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 193 График
Итого по разделу 6 26000 12 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 679 График
Итого по разделу 7 27000 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 528 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 697 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 244 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЕБОБАНК (рег.№1812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.