Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 981 График
кредитных организаций 11504 14 198 График
прочих резидентов 11505 38 308 График
прочих нерезидентов 11508 1 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 377 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 758 График
кредитных организаций 11604 6 787 График
прочих нерезидентов 11608 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 678 График
Итого по разделу 1 11000 75 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 6 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 13 657 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 114 График
Итого по разделу 4 14000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 551 710 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 743 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 294 881 График
Итого по разделу 5 15000 1 294 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 74 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 194 725 График
Прочие операционные доходы 16306 131 График
Итого по символам 16301-16306 16300 195 120 График
Итого по разделу 6 16000 195 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 504 153 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 586 308 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 042 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 312 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 893 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 113 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 023 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 023 График
Итого по разделу 1 21000 33 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 175 График
Итого по разделу 2 22000 2 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 222 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 370 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 272 360 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 541 410 График
Итого по разделу 3 23000 541 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 090 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 735 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 741 212 График
Итого по разделу 4 24000 741 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 139 График
По другим операциям 25206 1 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 173 График
опционы 25303 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 953 График
Итого по разделу 5 25000 231 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 664 График
Евро 26102 2 801 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 483 График
по Евро 26302 2 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 569 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
по Японским иенам 26305 857 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 3 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 362 График
Аудит 26408 229 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 958 График
Итого по разделу 6 26000 33 665 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 331 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 734 График
Итого по разделу 7 27000 1 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 274 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 547 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 584 179 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЕБОБАНК (рег.№1812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.