Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 159 График
кредитным организациям 11118 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 446 График
В банках-нерезидентах 11503 43 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 30 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 3 133 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 41 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 14 271 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 84 261 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 4 308 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 12 529 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 661 График
Прочим векселям 12304 1 003 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 28 882 График
Кредитных организаций 12403 15 699 График
Прочих ценных бумаг 12404 19 871 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 86 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 772 257 График
Итого по подразделу 12000 1 006 686 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 502 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 116 312 График
Итого по подразделу 13000 120 814 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 485 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 178 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 956 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 246 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 13 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 97 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 160 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 40 График
Другие доходы 17318 105 График
Итого по подразделу 17000 212 289 График
Всего доходов 10000 1 342 922 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 55 705 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 220 График
Итого по подразделу 21000 56 925 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 986 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 225 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 241 График
Итого по подразделу 22000 2 452 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 125 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 6 133 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 15 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 65 175 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 977 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 756 036 График
Итого по подразделу 24000 822 203 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 328 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 128 423 График
Итого по подразделу 25000 130 751 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 487 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 282 График
Японских иен 26105 143 График
других валют 26106 322 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 127 График
Прочие расходы 26109 6 019 График
Итого по подразделу 26000 21 380 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 198 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 180 График
Итого по подразделу 28000 198 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 232 598 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 26 084 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 634 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 133 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 12 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 755 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 925 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 167 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 290 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 359 График
Расходы по охране 29318 1 756 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 494 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 14 График
на командировочные расходы 29325 63 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 598 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 157 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 481 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 530 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 90 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 226 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 3 395 График
Итого по разделу 9 29000 280 689 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 320 731 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЕБОБАНК (рег.№1812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.