Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 422 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
327 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 771 |
|
кредитным организациям |
11118 |
27 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
145 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 646 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
116 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
215 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
9 680 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
84 642 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 598 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
30 107 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
6 776 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
25 552 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
14 746 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 437 |
|
Прочим векселям нерезидентов |
12308 |
1 158 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
86 137 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
522 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 156 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
36 551 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
974 614 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
189 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 266 185 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
182 316 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
588 665 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
770 981 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
98 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
98 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
471 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
471 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
334 173 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
147 476 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 452 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
287 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 537 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
10 |
|
По другим операциям |
17205 |
857 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
57 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
177 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
70 |
|
Другие доходы |
17318 |
6 117 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
495 213 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 542 628 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
50 235 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
36 274 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
86 509 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 255 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
125 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
321 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 701 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 199 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
12 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 211 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 721 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
51 626 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
776 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
881 972 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
938 095 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
242 745 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
635 352 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
878 097 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
14 813 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 126 |
|
Японских иен |
26105 |
96 |
|
других валют |
26106 |
194 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
10 |
|
Прочие расходы |
26109 |
10 021 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
31 260 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
4 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
7 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
20 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
33 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
344 876 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
161 643 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 040 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
138 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
19 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 393 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 005 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
181 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
120 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 502 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 123 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
46 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
36 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
80 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 729 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
67 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
535 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 522 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
5 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
75 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 594 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
534 757 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 476 663 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
65 965 |
|