Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 739 График
кредитным организациям 11118 16 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 469 График
Итого по разделу 1 11000 134 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 23 958 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 409 График
Итого по разделу 5 15000 269 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 781 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 465 График
Итого по разделу 6 16000 48 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 677 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 020 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 020 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 917 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 047 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 047 График
Итого по разделу 1 21000 68 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 363 График
Итого по разделу 2 22000 4 363 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 269 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 269 593 График
Итого по разделу 4 24000 269 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 605 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 492 График
опционы 25303 3 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 067 График
Итого по разделу 5 25000 64 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 170 График
Евро 26102 8 103 График
Швейцарских франков 26104 1 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 402 График
по Евро 26302 2 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 304 График
по Швейцарским франкам 26304 861 График
по Японским иенам 26305 1 440 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 1 781 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 216 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 2 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 712 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 607 График
Итого по разделу 6 26000 62 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 266 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 График
Итого по разделу 7 27000 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 836 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 623 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 213 График
Итого по разделу 8 28000 2 213 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 396 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 469 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 471 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.