Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 626 График
кредитным организациям 11118 8 705 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 843 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 843 График
Итого по разделу 1 11000 66 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 10 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 828 График
Итого по разделу 5 15000 95 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 437 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 787 График
Итого по разделу 6 16000 28 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
Итого по разделу 7 17000 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 709 График
Итого по разделу 1 21000 31 629 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 850 График
Итого по разделу 2 22000 1 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 95 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 777 График
Итого по разделу 4 24000 95 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 689 График
опционы 25203 84 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 011 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 087 График
опционы 25303 1 784 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 871 График
Итого по разделу 5 25000 37 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 210 График
Евро 26102 4 203 График
Швейцарских франков 26104 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 593 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 1 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 График
по Швейцарским франкам 26304 425 График
по Японским иенам 26305 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 894 График
Палладия 26404 61 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 616 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 179 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 976 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 811 График
Итого по разделу 6 26000 29 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 228 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 169 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 059 График
Итого по разделу 8 28000 1 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 196 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.