Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 970 График
кредитным организациям 11118 12 483 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 430 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 056 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 056 График
Итого по разделу 1 11000 100 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 460 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 460 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 17 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 188 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 259 График
Итого по разделу 5 15000 188 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 517 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 527 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 060 График
Итого по разделу 6 16000 39 673 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
Итого по разделу 7 17000 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 227 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 802 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 632 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 632 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 085 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 030 График
Итого по разделу 1 21000 50 576 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 016 График
Итого по разделу 2 22000 3 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 188 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 457 График
Итого по разделу 4 24000 188 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 126 График
опционы 25203 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 585 График
опционы 25303 2 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 230 График
Итого по разделу 5 25000 51 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 473 График
Евро 26102 6 187 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 382 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 385 График
по Евро 26302 1 780 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 223 График
по Швейцарским франкам 26304 644 График
по Японским иенам 26305 990 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 264 График
Платины 26403 1 338 График
Палладия 26404 61 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 981 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 216 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 1 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 771 График
Итого по разделу 6 26000 46 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 233 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 424 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 809 График
Итого по разделу 8 28000 1 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 286 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 340 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.