Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 816 График
кредитным организациям 11118 5 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 877 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 График
Итого по разделу 1 11000 57 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 868 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 868 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 8 422 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 829 График
Итого по разделу 5 15000 24 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 962 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 401 График
Итого по разделу 6 16000 16 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 658 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 838 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 838 График
Итого по разделу 1 21000 19 294 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 График
Итого по разделу 2 22000 334 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 824 График
Итого по разделу 4 24000 24 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 740 График
опционы 25203 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 374 График
опционы 25303 1 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 643 График
Итого по разделу 5 25000 20 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 659 График
Евро 26102 3 731 График
Швейцарских франков 26104 447 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 560 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 560 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 1 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 График
по Швейцарским франкам 26304 320 График
по Японским иенам 26305 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 957 График
Палладия 26404 34 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 532 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 871 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 583 График
Итого по разделу 6 26000 29 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 1 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 235 График
Итого по разделу 7 27000 1 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 828 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 040 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 788 График
Итого по разделу 8 28000 788 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 164 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.