Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 59 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 764 График
кредитным организациям 11118 2 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 509 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 509 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 График
Итого по разделу 1 11000 27 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 4 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 967 График
Итого по разделу 5 15000 11 967 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 326 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 547 График
Итого по разделу 6 16000 9 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 597 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 035 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 035 График
Итого по разделу 1 21000 9 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 График
Итого по разделу 2 22000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 928 График
Итого по разделу 4 24000 11 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 292 График
опционы 25203 89 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 461 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 154 График
опционы 25303 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 726 График
Итого по разделу 5 25000 12 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 641 График
Евро 26102 1 724 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 735 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 График
по Швейцарским франкам 26304 157 График
по Японским иенам 26305 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 476 График
Палладия 26404 34 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 238 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 188 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 688 График
Итого по разделу 6 26000 12 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 181 График
Итого по разделу 7 27000 1 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 500 График
Итого по разделу 8 28000 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.