Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 957 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 804 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 048 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
кредитных организаций 11604 121 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 133 График
Итого по разделу 1 11000 94 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 22 027 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 854 График
Итого по разделу 5 15000 27 854 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 341 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 28 803 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 197 График
Итого по разделу 6 16000 30 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 76 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 174 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 823 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 404 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 102 График
Итого по разделу 1 21000 38 701 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 337 График
Итого по разделу 2 22000 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 854 График
Итого по разделу 4 24000 27 854 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 618 График
опционы 25203 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 502 График
опционы 25303 2 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 822 График
Итого по разделу 5 25000 38 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 006 График
Евро 26102 7 003 График
Швейцарских франков 26104 465 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 615 График
по Евро 26302 2 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 259 График
по Швейцарским франкам 26304 576 График
по Японским иенам 26305 1 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 1 828 График
Палладия 26404 92 График
Других драгоценных металлов 26405 190 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 114 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 592 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 760 График
Итого по разделу 6 26000 53 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 713 График
Другие расходы 27308 1 807 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 521 График
Итого по разделу 7 27000 2 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 674 График
Итого по разделу 8 28000 3 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 161 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.