Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 305 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 438 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 848 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 848 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 145 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 График
Итого по разделу 1 11000 82 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 График
Итого по разделу 2 12000 26 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 467 График
Итого по разделу 5 15000 60 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 263 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 569 График
Итого по разделу 6 16000 35 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 81 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 432 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 205 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 092 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 364 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 997 График
Итого по разделу 1 21000 30 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 535 График
Итого по разделу 2 22000 1 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 График
Итого по разделу 3 23000 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 675 График
Итого по разделу 4 24000 60 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 913 График
опционы 25203 717 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 524 График
опционы 25303 2 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 604 График
Итого по разделу 5 25000 44 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 405 График
Евро 26102 6 626 График
Швейцарских франков 26104 252 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 615 График
по Евро 26302 1 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 График
по Швейцарским франкам 26304 391 График
по Японским иенам 26305 1 256 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 1 567 График
Палладия 26404 105 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 729 График
Итого по разделу 6 26000 50 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 202 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 756 График
Итого по разделу 8 28000 3 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 587 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.