Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 417 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 417 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 145 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 График
Итого по разделу 1 11000 39 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 324 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 324 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 11 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 552 График
Итого по разделу 5 15000 35 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 252 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 373 График
Итого по разделу 6 16000 9 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
Итого по разделу 7 17000 49 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 405 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 293 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 695 График
Итого по разделу 1 21000 14 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 624 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 624 График
Итого по разделу 2 22000 624 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 График
Итого по разделу 3 23000 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 707 График
Итого по разделу 4 24000 35 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 927 График
опционы 25203 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 739 График
опционы 25303 988 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 727 График
Итого по разделу 5 25000 14 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 391 График
Евро 26102 3 361 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 212 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 График
по Швейцарским франкам 26304 176 График
по Японским иенам 26305 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 747 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 731 График
Итого по разделу 6 26000 23 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 287 График
Итого по разделу 8 28000 1 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.