Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 962 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 836 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 836 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 График
Итого по разделу 1 11000 19 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 5 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 771 График
Итого по разделу 5 15000 14 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 768 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 829 График
Итого по разделу 6 16000 6 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 785 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 174 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 891 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 143 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 404 График
Итого по разделу 1 21000 6 732 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 График
Итого по разделу 2 22000 224 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 График
Итого по разделу 3 23000 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 190 График
Итого по разделу 4 24000 15 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 398 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 099 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 556 График
Итого по разделу 5 25000 8 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 613 График
Евро 26102 1 691 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 649 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 649 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 График
по Швейцарским франкам 26304 70 График
по Японским иенам 26305 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 370 График
Палладия 26404 37 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 248 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 966 График
Итого по разделу 6 26000 10 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 640 График
Итого по разделу 8 28000 640 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 294 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.