Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 846 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 145 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 График
Итого по разделу 1 11000 60 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 18 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 441 График
Итого по разделу 5 15000 53 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 980 График
Итого по символам 16201-16203 16200 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 578 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 786 График
Итого по разделу 6 16000 22 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 876 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 051 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 537 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 199 График
Итого по разделу 1 21000 22 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 250 График
Итого по разделу 2 22000 1 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 График
Итого по разделу 3 23000 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 629 График
Итого по разделу 4 24000 53 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 420 График
опционы 25203 560 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 053 График
опционы 25303 1 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 590 График
Итого по разделу 5 25000 28 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 984 График
Евро 26102 4 909 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 753 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 510 График
по Евро 26302 1 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 График
по Швейцарским франкам 26304 279 График
по Японским иенам 26305 892 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 1 136 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 780 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 443 График
Итого по разделу 6 26000 36 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 46 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 731 График
Итого по разделу 8 28000 2 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.