Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 760 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 115 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 График
кредитных организаций 11604 1 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 056 График
Итого по разделу 1 11000 73 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 24 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 777 График
Итого по разделу 5 15000 73 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 440 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 308 График
Итого по разделу 6 16000 28 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 066 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 872 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 947 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 29 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 315 График
Итого по разделу 2 22000 1 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 960 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 960 График
Итого по разделу 3 23000 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 665 График
Итого по разделу 4 24000 73 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 022 График
опционы 25203 683 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 247 График
опционы 25303 1 997 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 244 График
Итого по разделу 5 25000 28 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 093 График
Евро 26102 6 551 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 475 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 1 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 График
по Швейцарским франкам 26304 298 График
по Японским иенам 26305 998 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 1 322 График
Палладия 26404 41 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 143 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 382 График
Итого по разделу 6 26000 53 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 132 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 275 График
Итого по разделу 8 28000 3 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 076 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.