Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 107 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 410 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
кредитных организаций 11604 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 403 График
Итого по разделу 1 11000 35 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 11 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 648 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 648 График
Итого по разделу 5 15000 27 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 454 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 941 График
Итого по разделу 6 16000 14 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 500 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 14 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 422 График
Итого по разделу 2 22000 422 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 250 График
Итого по разделу 3 23000 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 689 График
Итого по разделу 4 24000 27 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 760 График
опционы 25303 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 747 График
Итого по разделу 5 25000 16 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 236 График
Евро 26102 3 276 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 214 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 1 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 График
по Швейцарским франкам 26304 157 График
по Японским иенам 26305 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 640 График
Палладия 26404 41 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 702 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 611 График
Итого по разделу 6 26000 22 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 751 График
Итого по разделу 8 28000 1 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.