Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 409 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
кредитных организаций 11604 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 163 График
Итого по разделу 1 11000 17 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 5 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 193 График
Итого по разделу 5 15000 14 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 207 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 767 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 047 График
Итого по разделу 6 16000 4 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 103 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 611 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 График
Итого по разделу 1 21000 7 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 График
Итого по разделу 2 22000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 226 График
Итого по разделу 4 24000 14 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 331 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 576 График
опционы 25303 467 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 043 График
Итого по разделу 5 25000 5 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 720 График
Евро 26102 1 616 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 378 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 613 График
Итого по символам 26201-26203 26200 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 График
по Швейцарским франкам 26304 74 График
по Японским иенам 26305 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 315 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 245 График
Аудит 26408 60 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 212 График
Итого по разделу 6 26000 10 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 547 График
Итого по разделу 8 28000 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 924 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.