Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 906 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 835 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 График
кредитных организаций 11604 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 675 График
Итого по разделу 1 11000 54 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 18 061 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 439 График
Итого по разделу 5 15000 51 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 520 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 902 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 707 График
Итого по разделу 6 16000 23 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 График
Итого по символам 17201-17203 17200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 499 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 585 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 22 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 970 График
Итого по разделу 2 22000 970 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 250 График
Итого по разделу 3 23000 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 135 График
Итого по разделу 4 24000 51 135 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 464 График
опционы 25203 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 746 График
опционы 25303 1 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 238 График
Итого по разделу 5 25000 23 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 373 График
Евро 26102 4 924 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 822 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 1 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 974 График
Палладия 26404 41 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 1 066 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 361 График
Итого по разделу 6 26000 38 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 156 График
Итого по разделу 7 27000 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 456 График
Итого по разделу 8 28000 2 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 302 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.