Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 373 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 136 График
кредитных организаций 11604 559 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 695 График
Итого по разделу 1 11000 68 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 26 796 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 553 График
Итого по разделу 5 15000 68 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 546 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 928 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 585 График
Итого по разделу 6 16000 42 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 650 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 537 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 График
Итого по разделу 1 21000 36 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 933 График
Итого по разделу 2 22000 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 630 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 630 График
Итого по разделу 3 23000 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 738 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 738 График
Итого по разделу 4 24000 67 738 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 722 График
опционы 25203 636 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 951 График
опционы 25303 1 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 933 График
Итого по разделу 5 25000 56 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 612 График
Евро 26102 4 272 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 811 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 2 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 207 График
по Швейцарским франкам 26304 324 График
по Японским иенам 26305 810 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 1 098 График
Палладия 26404 71 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 1 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 518 График
Итого по разделу 6 26000 36 077 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 372 График
Итого по разделу 8 28000 3 372 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 199 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.