Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 023 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 94 График
кредитных организаций 11604 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 621 График
Итого по разделу 1 11000 52 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 19 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 295 График
Итого по разделу 5 15000 49 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 368 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 991 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 454 График
Итого по разделу 6 16000 28 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 482 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 350 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 786 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 786 График
Итого по разделу 1 21000 28 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 626 График
Итого по разделу 2 22000 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 921 График
от кредитных организаций 24102 48 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 953 График
Итого по разделу 4 24000 48 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 117 График
опционы 25203 508 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 876 График
опционы 25303 1 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 338 График
Итого по разделу 5 25000 36 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 360 График
Евро 26102 3 314 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 378 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 1 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 805 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 647 График
Итого по разделу 6 26000 26 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 604 График
Итого по разделу 8 28000 2 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 276 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 143 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.