Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 833 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 061 График
кредитным организациям 11118 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 189 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 335 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 335 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 214 График
кредитных организаций 11604 2 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 497 График
Итого по разделу 1 11000 69 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 24 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 686 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 124 График
Итого по разделу 5 15000 82 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 812 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 043 График
Итого по разделу 6 16000 23 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 199 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 416 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 247 График
Итого по разделу 1 21000 36 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 133 График
Итого по разделу 2 22000 2 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 580 График
от кредитных организаций 24102 79 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 268 График
Итого по разделу 4 24000 80 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 959 График
опционы 25203 1 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 395 График
опционы 25303 1 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 026 График
Итого по разделу 5 25000 29 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 275 График
Евро 26102 4 422 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 017 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 589 График
по Евро 26302 1 799 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 236 График
по Швейцарским франкам 26304 327 График
по Японским иенам 26305 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 1 171 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 075 График
Итого по разделу 6 26000 37 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 561 График
Итого по разделу 8 28000 2 561 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.