Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 379 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 533 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 542 График
Итого по разделу 1 11000 15 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 395 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 5 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 042 График
Итого по разделу 5 15000 27 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 852 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 870 График
Итого по разделу 6 16000 3 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 147 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 312 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 436 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 365 График
Итого по разделу 1 21000 7 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 143 График
Итого по разделу 2 22000 1 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 224 График
от кредитных организаций 24102 26 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 997 График
Итого по разделу 4 24000 26 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 836 График
опционы 25203 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 755 График
опционы 25303 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 129 График
Итого по разделу 5 25000 2 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 118 График
Евро 26102 1 297 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 534 График
Итого по символам 26201-26203 26200 534 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 График
по Швейцарским франкам 26304 61 График
по Японским иенам 26305 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 330 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 240 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 552 График
Итого по разделу 6 26000 9 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 672 График
Итого по разделу 8 28000 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.