Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 246 График
кредитным организациям 11118 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 976 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 227 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 График
кредитных организаций 11604 1 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 927 График
Итого по разделу 1 11000 50 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 17 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 440 График
Итого по разделу 5 15000 60 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 035 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 721 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 832 График
Итого по разделу 6 16000 14 867 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 322 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 143 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 314 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 674 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 674 График
Итого по разделу 1 21000 26 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 736 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 736 График
Итого по разделу 2 22000 1 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 558 График
от кредитных организаций 24102 58 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 368 График
Итого по разделу 4 24000 59 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 577 График
опционы 25203 901 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 182 График
опционы 25303 1 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 396 График
Итого по разделу 5 25000 18 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 249 График
Евро 26102 3 367 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 536 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 1 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 176 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 894 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 806 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 383 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 634 График
Итого по разделу 6 26000 27 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 32 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 771 График
Итого по разделу 8 28000 1 771 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 133 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 414 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.