Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 561 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 График
кредитных организаций 11604 1 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 203 График
Итого по разделу 1 11000 61 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 108 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 108 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 27 938 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 805 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 863 График
Итого по разделу 5 15000 29 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 314 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 286 График
Прочие операционные доходы 16306 1 084 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 684 График
Итого по разделу 6 16000 8 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 862 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 078 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 898 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 350 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 673 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 784 График
Итого по разделу 1 21000 28 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 034 График
Итого по разделу 2 22000 1 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 052 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 29 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 429 График
Итого по разделу 4 24000 32 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 1 333 График
опционы 25203 1 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 378 График
опционы 25303 1 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 597 График
Итого по разделу 5 25000 12 926 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 524 График
Евро 26102 4 844 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 888 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 844 График
по Евро 26302 1 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 225 График
по Швейцарским франкам 26304 339 График
по Японским иенам 26305 1 087 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 1 373 График
Палладия 26404 139 График
Других драгоценных металлов 26405 300 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 092 График
Аудит 26408 205 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 1 027 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 581 График
Итого по разделу 6 26000 40 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 График
Итого по разделу 7 27000 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 124 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 372 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 706 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.