Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 653 График
кредитным организациям 11118 35 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 224 График
Итого по разделу 1 11000 29 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 13 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 304 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 104 График
Итого по разделу 5 15000 9 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 750 График
Прочие операционные доходы 16306 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 516 График
Итого по разделу 6 16000 2 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 592 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 592 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 418 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 328 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 403 График
Итого по разделу 1 21000 13 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 416 График
Итого по разделу 2 22000 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 130 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 996 График
Итого по разделу 4 24000 9 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 511 График
опционы 25203 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 731 График
опционы 25303 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 160 График
Итого по разделу 5 25000 2 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 812 График
Евро 26102 2 530 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 939 График
Итого по символам 26201-26203 26200 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 591 График
по Евро 26302 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 График
по Швейцарским франкам 26304 186 График
по Японским иенам 26305 480 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 701 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 513 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 187 График
Итого по разделу 6 26000 19 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 81 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 184 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 770 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 770 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.