Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 389 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 89 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 94 График
Итого по разделу 1 11000 14 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 5 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 576 График
Итого по разделу 5 15000 4 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 График
Прочие операционные доходы 16306 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 700 График
Итого по разделу 6 16000 1 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 436 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 136 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 174 График
Итого по разделу 1 21000 6 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 График
Итого по разделу 2 22000 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 821 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 450 График
Итого по разделу 4 24000 5 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 206 График
опционы 25203 385 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 График
опционы 25303 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 График
Итого по разделу 5 25000 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 429 График
Евро 26102 1 134 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 471 График
Итого по символам 26201-26203 26200 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 График
по Швейцарским франкам 26304 96 График
по Японским иенам 26305 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 301 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 237 График
Аудит 26408 55 График
Страхование 26410 269 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 472 График
Итого по разделу 6 26000 8 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 839 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 789 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 378 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.