Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 024 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 174 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 График
кредитных организаций 11604 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 641 График
Итого по разделу 1 11000 44 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 20 931 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 591 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 683 График
Итого по разделу 5 15000 17 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 891 График
Прочие операционные доходы 16306 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 880 График
Итого по разделу 6 16000 4 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 816 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 977 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 085 График
Итого по разделу 1 21000 20 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 671 График
Итого по разделу 2 22000 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 306 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 522 График
Итого по разделу 4 24000 19 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 866 График
опционы 25203 1 269 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 441 График
опционы 25303 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 278 График
Итого по разделу 5 25000 4 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 070 График
Евро 26102 3 734 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 728 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 График
по Швейцарским франкам 26304 269 График
по Японским иенам 26305 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 1 039 График
Палладия 26404 39 График
Других драгоценных металлов 26405 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 809 График
Аудит 26408 205 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 839 График
Итого по разделу 6 26000 30 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 81 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 943 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 865 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.