Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
143 115 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
603 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
46 264 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 720 457 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 563 794 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
244 006 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 868 580 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
11 342 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 033 |
|
кредитным организациям |
11118 |
699 788 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
507 132 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
821 405 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
20 629 519 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
111 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
205 676 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
263 749 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
541 007 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
167 830 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 178 373 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 130 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
606 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 736 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
7 714 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
3 170 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 669 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
12 553 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 023 475 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
3 510 |
|
кредитных организаций |
11504 |
657 306 |
|
прочих резидентов |
11505 |
443 454 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
50 818 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 178 563 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
301 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
301 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
24 003 045 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
96 794 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 811 523 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 908 317 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
23 719 628 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
23 719 628 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
447 439 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
447 439 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
96 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
369 836 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
3 166 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
36 165 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
409 263 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
26 484 647 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
163 459 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 066 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
31 022 274 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
3 067 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
31 192 866 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
30 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
30 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
31 192 896 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
21 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
44 |
|
от иностранных государств |
14104 |
455 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
520 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
520 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
99 182 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
46 485 830 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
12 747 775 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
59 332 787 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
310 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
310 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
59 333 097 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
4 771 387 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
4 771 387 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
890 996 |
|
По другим операциям |
16203 |
345 084 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 236 088 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
22 194 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
250 078 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
18 676 070 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
128 626 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
19 076 968 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
25 084 443 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
317 136 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 671 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
260 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
320 067 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
54 464 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
17 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
233 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
54 714 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
90 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
4 867 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
денежной наличности |
17304 |
89 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
145 |
|
Другие доходы |
17306 |
682 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
658 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
5 874 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
380 655 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
50 487 692 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
115 610 956 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
380 655 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
166 479 303 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
294 918 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
501 609 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
238 729 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 035 256 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
5 100 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
192 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
177 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
11 794 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
39 104 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
29 362 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
12 157 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
303 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
95 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
98 284 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
229 581 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
3 702 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
363 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
46 166 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
6 331 791 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
624 400 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
52 049 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
200 010 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
148 315 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
135 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
7 636 512 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21410 |
7 561 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
133 029 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
58 473 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
492 482 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
142 606 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
80 984 |
|
Банка России |
21417 |
1 365 788 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 280 923 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
222 253 |
|
Нерезидентов |
21502 |
119 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
222 372 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 834 611 |
|
Нерезидентов |
21602 |
27 124 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 861 735 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
695 223 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
695 223 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
14 830 305 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
23 886 611 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
23 886 611 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
359 335 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
359 335 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
24 245 946 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
370 636 |
|
прочих резидентов |
23102 |
1 889 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
13 591 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
30 967 278 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 847 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
19 570 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
31 374 811 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
31 374 811 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
1 285 704 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
47 682 370 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
12 664 539 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
61 632 613 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
376 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
376 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
61 632 989 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
3 797 237 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 797 237 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
9 456 |
|
форварды |
25202 |
620 760 |
|
опционы |
25203 |
2 959 |
|
свопы |
25204 |
2 424 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
12 606 |
|
По другим операциям |
25206 |
269 251 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
917 456 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
23 930 434 |
|
опционы |
25303 |
11 179 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
23 941 613 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
28 656 306 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 022 023 |
|
Евро |
26102 |
716 666 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
8 657 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
27 222 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 774 568 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
279 094 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
54 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
279 148 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
45 316 |
|
по Евро |
26302 |
128 013 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
155 813 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
192 784 |
|
по Японским иенам |
26305 |
154 884 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
4 858 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
681 668 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 159 |
|
Серебра |
26402 |
33 714 |
|
Платины |
26403 |
82 100 |
|
Палладия |
26404 |
92 389 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
2 011 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
123 345 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 120 |
|
Аудит |
26408 |
7 671 |
|
Страхование |
26410 |
146 526 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
264 941 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
177 761 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
933 737 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
5 669 121 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
234 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
183 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
698 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 115 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
480 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 134 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
13 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 627 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
978 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
113 135 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
5 751 |
|
Другие расходы |
27308 |
5 604 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
658 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
125 468 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
129 210 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
322 664 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
812 616 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
489 952 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
489 952 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
39 076 251 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
127 333 227 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
129 210 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
166 538 688 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
167 028 640 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
59 385 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
430 567 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
430 567 |
|