Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 36 513 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 345 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 234 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 838 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 513 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 184 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 113 104 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 196 066 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 166 График
кредитным организациям 11118 309 281 График
банкам-нерезидентам 11119 172 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 536 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 936 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 954 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 38 681 График
в кредитных организациях 11215 193 271 График
в банках-нерезидентах 11216 19 764 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 262 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 885 График
в банках-нерезидентах 11303 63 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 148 График
в кредитных организациях 11402 32 468 График
в банках-нерезидентах 11403 50 391 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 007 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 720 066 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 121 График
кредитных организаций 11504 432 701 График
прочих резидентов 11505 419 960 График
иностранных государств 11506 52 333 График
банков-нерезидентов 11507 54 659 График
прочих нерезидентов 11508 440 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 132 450 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 229 501 График
кредитных организаций 11604 12 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 241 702 График
Итого по разделу 1 11000 20 753 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 177 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 285 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 740 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 740 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 523 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 523 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 050 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 367 842 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 645 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 750 График
Итого по разделу 2 12000 33 930 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 107 726 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 329 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 323 643 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 16 564 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 283 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 061 833 График
Итого по разделу 3 13000 1 061 833 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 514 График
от кредитных организаций 14102 67 График
от иностранных государств 14104 126 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 707 График
Итого по разделу 4 14000 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 780 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 355 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 216 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 352 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 762 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 762 График
Итого по разделу 5 15000 81 352 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 110 116 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 110 116 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 484 363 График
По другим операциям 16203 740 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 224 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 240 973 График
Прочие операционные доходы 16306 94 776 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 358 495 График
Итого по разделу 6 16000 39 693 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 583 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 560 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 634 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 700 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 94 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
материальных ценностей 17303 100 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 9 783 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 362 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 236 График
Итого по разделу 7 17000 150 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 683 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 108 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 150 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 176 942 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 064 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 413 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 480 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 218 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 472 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 92 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 857 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 88 150 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 749 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 151 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 156 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 68 235 График
в кредитных организациях 21302 581 274 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 104 705 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 415 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 540 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 783 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 206 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 712 352 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 308 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 881 График
Кредитных организаций 21315 444 861 График
Банков-нерезидентов 21316 273 494 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 548 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 143 754 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 342 689 График
Кредитных организаций 21415 81 188 График
Банков-нерезидентов 21416 174 882 График
Банка России 21417 514 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 257 006 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 264 225 График
Нерезидентов 21502 91 График
Итого по символам 21501-21502 21500 264 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 610 188 График
Нерезидентов 21602 53 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 663 395 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 237 570 График
По векселям 21804 730 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 968 167 График
Итого по разделу 1 21000 11 337 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 824 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 824 098 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 378 796 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 378 796 График
Итого по разделу 2 22000 30 202 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 476 289 График
прочих нерезидентов 23104 167 700 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 860 График
Иностранных государств 23106 90 649 График
Банков-нерезидентов 23107 6 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 301 684 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 427 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 070 400 График
Итого по разделу 3 23000 1 070 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 153 372 График
от кредитных организаций 24102 62 716 080 График
от банков-нерезидентов 24103 18 598 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 467 713 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 537 График
Итого по разделу 4 24000 81 468 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 100 061 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 100 061 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 813 График
форварды 25202 465 606 График
опционы 25203 2 548 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 586 График
По другим операциям 25206 41 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 519 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 070 417 График
опционы 25303 144 831 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 215 248 График
Итого по разделу 5 25000 37 835 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 016 064 График
Евро 26102 678 241 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 20 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 714 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 374 738 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 132 График
по Евро 26302 162 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 834 График
по Швейцарским франкам 26304 135 992 График
по Японским иенам 26305 173 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 656 644 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 916 График
Серебра 26402 37 130 График
Платины 26403 115 498 График
Палладия 26404 74 348 График
Других драгоценных металлов 26405 3 767 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 032 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 7 277 График
Публикация отчетности 26409 213 График
Страхование 26410 240 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 258 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 035 207 График
Итого по разделу 6 26000 5 781 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 966 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 595 График
индивидуальных предпринимателей 27103 636 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 197 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 813 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 757 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 584 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 505 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 305 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 22 311 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 133 График
Итого по разделу 7 27000 201 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 543 280 График
Итого по разделу 8 28000 1 543 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 045 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 540 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 155 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 897 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 440 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 502 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 502 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.