Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 57 124 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 117 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 901 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 334 715 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 495 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 227 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 563 777 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 593 845 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 683 График
кредитным организациям 11118 137 628 График
банкам-нерезидентам 11119 586 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 277 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 305 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 123 032 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 863 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 482 479 График
в кредитных организациях 11215 7 378 График
в банках-нерезидентах 11216 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 622 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 078 График
в банках-нерезидентах 11303 5 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 804 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 546 График
в кредитных организациях 11402 2 291 График
в банках-нерезидентах 11403 1 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 358 456 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 434 График
кредитных организаций 11504 139 666 График
прочих резидентов 11505 366 889 График
иностранных государств 11506 165 517 График
банков-нерезидентов 11507 68 503 График
прочих нерезидентов 11508 626 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 738 110 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 719 813 График
кредитных организаций 11604 127 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 847 017 График
Итого по разделу 1 11000 16 613 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 890 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 962 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 003 551 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 003 551 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 336 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 336 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 930 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 930 493 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 523 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 093 450 График
Итого по разделу 2 12000 40 396 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 207 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 765 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 914 586 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 600 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 287 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 403 286 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 688 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 3 688 655 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 472 График
от кредитных организаций 14102 180 График
от иностранных государств 14104 142 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 794 График
Итого по разделу 4 14000 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 98 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 810 878 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 720 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 630 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 149 График
Итого по разделу 5 15000 73 630 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 78 713 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 374 696 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 453 409 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 896 График
По другим операциям 16203 539 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 631 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 752 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 269 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 749 430 График
Прочие операционные доходы 16306 69 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 835 581 График
Итого по разделу 6 16000 25 920 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 869 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 472 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 389 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 84 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
денежной наличности 17304 695 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 5 803 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 755 График
Итого по разделу 7 17000 206 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 010 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 240 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 206 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 456 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 865 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 145 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 011 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 581 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 743 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 006 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 021 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 548 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 221 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 854 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 301 071 График
в кредитных организациях 21302 592 238 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 23 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 808 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 924 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 318 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 373 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 857 070 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 330 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 160 063 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 954 График
Кредитных организаций 21315 260 197 График
Банков-нерезидентов 21316 21 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 527 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 150 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 341 470 График
Кредитных организаций 21415 111 712 График
Банков-нерезидентов 21416 133 035 График
Банка России 21417 50 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 787 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 252 138 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 252 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 601 507 График
Нерезидентов 21602 25 811 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 627 318 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 384 180 График
По векселям 21804 1 016 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 400 199 График
Итого по разделу 1 21000 8 701 576 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 675 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 675 240 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 061 744 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 061 744 График
Итого по разделу 2 22000 37 736 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 149 440 График
прочих нерезидентов 23104 153 770 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 753 955 График
Иностранных государств 23106 45 932 График
Банков-нерезидентов 23107 1 786 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 475 425 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 413 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 594 721 График
Итого по разделу 3 23000 3 594 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 673 964 График
от кредитных организаций 24102 61 367 079 График
от банков-нерезидентов 24103 11 878 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 919 595 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 278 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 278 График
Итого по разделу 4 24000 73 919 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 69 637 График
опционы 25103 1 996 552 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 066 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 213 График
форварды 25202 383 982 График
опционы 25203 3 358 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 080 График
По другим операциям 25206 124 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 528 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 072 124 График
опционы 25303 121 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 193 189 График
Итого по разделу 5 25000 29 787 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 783 261 График
Евро 26102 539 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 986 График
Швейцарских франков 26104 26 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 372 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 358 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 358 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 979 График
по Евро 26302 126 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 446 График
по Швейцарским франкам 26304 103 520 График
по Японским иенам 26305 165 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 015 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 628 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 027 График
Серебра 26402 34 482 График
Платины 26403 125 006 График
Палладия 26404 76 400 График
Других драгоценных металлов 26405 4 087 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 111 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 14 546 График
Страхование 26410 222 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 244 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 007 051 График
Итого по разделу 6 26000 5 366 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 758 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 879 График
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 738 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 436 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 277 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 381 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 114 999 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 073 График
Другие расходы 27308 15 113 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 401 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 580 График
Итого по разделу 7 27000 151 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 710 128 График
Итого по разделу 8 28000 710 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 197 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 438 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 668 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 159 258 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 968 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 487 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 487 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.