Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 832 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 243 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 631 График
Итого по разделу 1 11000 62 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 13 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 027 График
Итого по разделу 5 15000 21 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 993 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 091 График
Итого по разделу 6 16000 49 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 473 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 400 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 576 График
Итого по разделу 7 17000 1 070 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 778 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 070 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 966 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 983 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 310 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 83 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 230 График
Итого по символам 21501-21502 21500 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 215 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 89 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 График
Итого по разделу 1 21000 35 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 График
Итого по разделу 2 22000 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 143 График
Итого по разделу 4 24000 20 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 График
опционы 25203 762 График
По другим операциям 25206 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 031 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 031 График
Итого по разделу 5 25000 47 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 992 График
Евро 26102 3 913 График
Швейцарских франков 26104 7 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 График
по Евро 26302 1 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 477 График
по Швейцарским франкам 26304 305 График
по Японским иенам 26305 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 512 График
Палладия 26404 351 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 1 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 032 График
Итого по разделу 6 26000 38 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 2 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 394 График
Итого по разделу 7 27000 2 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 868 График
Итого по разделу 8 28000 1 868 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 476 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.