Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 122 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 611 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 665 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 781 График
кредитных организаций 11504 5 633 График
прочих резидентов 11505 3 003 График
прочих нерезидентов 11508 42 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 239 График
Итого по разделу 1 11000 805 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 283 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 283 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 581 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 581 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 562 График
Итого по символам 12401-12407 12400 635 График
Итого по разделу 2 12000 314 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 842 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 4 921 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 270 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 298 053 График
Итого по разделу 5 15000 9 298 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 390 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 282 График
По другим операциям 16203 2 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 763 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 551 306 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 552 395 График
Итого по разделу 6 16000 559 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 412 График
Итого по разделу 7 17000 1 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 119 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 862 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 983 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 841 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 52 График
Банка России 21417 107 618 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 245 462 График
Нерезидентов 21602 1 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 247 109 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 752 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 752 График
Итого по разделу 1 21000 524 868 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 137 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 726 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 726 График
Итого по разделу 2 22000 299 863 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 969 График
Прочих ценных бумаг 23105 838 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 595 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 679 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 081 График
Итого по разделу 3 23000 20 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 325 График
от кредитных организаций 24102 9 248 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 249 094 График
Итого по разделу 4 24000 9 249 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 956 График
опционы 25203 1 197 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 504 График
По другим операциям 25206 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 637 687 График
опционы 25303 2 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 639 893 График
Итого по разделу 5 25000 644 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 411 График
Евро 26102 22 199 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 4 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 664 График
по Швейцарским франкам 26304 1 859 График
по Японским иенам 26305 2 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 295 График
Платины 26403 2 735 График
Палладия 26404 4 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 176 График
Аудит 26408 625 График
Страхование 26410 8 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 927 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 581 График
Итого по разделу 6 26000 161 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 4 011 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 213 График
Итого по разделу 7 27000 4 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 533 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 533 График
Итого по разделу 8 28000 10 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 824 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 074 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 903 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 914 465 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.