Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 011 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 328 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 179 График
кредитных организаций 11504 3 244 График
прочих резидентов 11505 2 215 График
прочих нерезидентов 11508 22 883 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 375 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 375 График
Итого по разделу 1 11000 405 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 171 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 137 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 149 973 График
Итого по разделу 5 15000 5 149 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 659 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 1 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 381 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 254 973 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 462 График
Итого по разделу 6 16000 258 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 576 871 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 408 518 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 985 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 368 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 9 График
Банка России 21417 63 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 869 График
Нерезидентов 21602 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 533 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 005 График
Итого по разделу 1 21000 275 465 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 691 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 350 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 350 График
Итого по разделу 2 22000 156 041 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 819 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 489 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 076 График
Итого по разделу 3 23000 8 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 938 График
от кредитных организаций 24102 5 142 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 149 416 График
Итого по разделу 4 24000 5 149 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 50 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 483 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 497 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 272 254 График
опционы 25303 1 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 425 График
Итого по разделу 5 25000 275 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 663 График
Евро 26102 10 984 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 1 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 914 График
по Швейцарским франкам 26304 750 График
по Японским иенам 26305 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 339 График
Палладия 26404 1 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 532 График
Аудит 26408 225 График
Страхование 26410 1 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 376 График
Итого по разделу 6 26000 70 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 1 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 417 График
Итого по разделу 7 27000 1 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 730 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 730 График
Итого по разделу 8 28000 25 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 431 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 503 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 936 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 961 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 087 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.