Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 119 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 514 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 229 290 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 336 График
кредитным организациям 11118 614 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 870 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 585 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 892 График
кредитных организаций 11504 31 278 График
прочих резидентов 11505 22 045 График
прочих нерезидентов 11508 19 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 191 738 График
кредитных организаций 11604 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 191 855 График
Итого по разделу 1 11000 1 225 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 660 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 660 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 513 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 600 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 159 График
Итого по разделу 2 12000 284 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 627 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 268 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 18 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 674 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 674 График
Итого по разделу 4 14000 674 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 725 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 740 064 График
Итого по разделу 5 15000 2 740 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 762 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 6 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 475 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 466 903 График
Прочие операционные доходы 16306 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 469 016 График
Итого по разделу 6 16000 1 487 373 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 268 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 562 График
Итого по разделу 7 17000 9 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 509 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 246 745 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 766 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 664 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 999 График
Банка России 21417 60 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 369 579 График
Нерезидентов 21602 11 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 380 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 185 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 515 График
Итого по разделу 1 21000 689 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 208 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 208 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 021 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 021 График
Итого по разделу 2 22000 209 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 364 График
прочих резидентов 23102 1 085 График
прочих нерезидентов 23104 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 496 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 098 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 858 График
Итого по разделу 3 23000 6 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 442 График
от кредитных организаций 24102 2 702 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 717 373 График
Итого по разделу 4 24000 2 717 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 629 График
форварды 25202 1 440 График
опционы 25203 3 016 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
По другим операциям 25206 990 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 499 266 График
опционы 25303 2 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 501 720 График
Итого по разделу 5 25000 1 507 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 793 График
Евро 26102 33 717 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 469 График
по Евро 26302 7 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 136 График
по Швейцарским франкам 26304 2 652 График
по Японским иенам 26305 4 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 519 График
Серебра 26402 565 График
Платины 26403 6 127 График
Палладия 26404 6 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 217 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 850 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 20 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 756 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 951 График
Итого по разделу 6 26000 320 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 071 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 480 График
Другие расходы 27308 7 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 326 График
Итого по разделу 7 27000 9 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 426 График
Итого по разделу 8 28000 57 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 305 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 899 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 552 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 461 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 518 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 51 869 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 51 869 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 247 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.