Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 956 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 500 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 676 График
кредитным организациям 11118 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 815 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 354 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 429 График
кредитных организаций 11504 12 262 График
прочих резидентов 11505 13 451 График
прочих нерезидентов 11508 7 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 358 График
кредитных организаций 11604 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 475 График
Итого по разделу 1 11000 565 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 76 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 265 График
Итого по разделу 2 12000 132 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 700 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 221 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 871 График
Итого по разделу 3 13000 15 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 217 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 222 088 График
Итого по разделу 5 15000 1 222 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 199 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 2 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 712 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 751 472 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 752 482 График
Итого по разделу 6 16000 761 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 268 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 9 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 698 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 999 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 707 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 221 График
Банка России 21417 27 614 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 005 График
Нерезидентов 21602 6 058 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 715 График
Итого по разделу 1 21000 323 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 836 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 367 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 367 График
Итого по разделу 2 22000 108 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 449 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 247 График
Итого по разделу 3 23000 1 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 305 График
от кредитных организаций 24102 1 193 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 215 164 График
Итого по разделу 4 24000 1 215 164 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 587 График
опционы 25203 1 461 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 767 814 График
опционы 25303 866 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 680 График
Итого по разделу 5 25000 771 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 362 График
Евро 26102 18 253 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 3 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 001 График
по Швейцарским франкам 26304 1 406 График
по Японским иенам 26305 1 816 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 3 055 График
Палладия 26404 1 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 629 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 625 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 670 График
Итого по разделу 6 26000 140 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 420 График
Итого по разделу 7 27000 441 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 162 График
Итого по разделу 8 28000 43 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 431 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 128 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 560 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 603 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.