Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 83 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 298 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 007 График
кредитным организациям 11118 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 633 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 055 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 880 График
кредитных организаций 11504 21 482 График
прочих резидентов 11505 17 998 График
прочих нерезидентов 11508 12 062 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 136 890 График
кредитных организаций 11604 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 137 007 График
Итого по разделу 1 11000 885 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 160 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 160 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 484 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 411 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 928 График
Итого по разделу 2 12000 215 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 566 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 248 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 532 График
Итого по разделу 3 13000 17 532 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 474 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 474 График
Итого по разделу 4 14000 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 053 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 068 696 График
Итого по разделу 5 15000 2 068 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 090 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 5 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 390 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 095 177 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 096 735 График
Итого по разделу 6 16000 1 111 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 878 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 268 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 562 График
Итого по разделу 7 17000 9 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 101 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 197 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 308 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 876 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 919 График
Банка России 21417 42 790 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 709 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 272 206 График
Нерезидентов 21602 8 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 281 019 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 132 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 132 758 График
Итого по разделу 1 21000 500 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 226 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 641 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 641 График
Итого по разделу 2 22000 157 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 260 График
прочих резидентов 23102 1 085 График
прочих нерезидентов 23104 326 График
Прочих ценных бумаг 23105 449 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 734 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 854 График
Итого по разделу 3 23000 5 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 245 График
от кредитных организаций 24102 2 039 015 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 051 260 График
Итого по разделу 4 24000 2 051 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 403 График
форварды 25202 945 График
опционы 25203 2 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 128 645 График
опционы 25303 1 643 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 130 288 График
Итого по разделу 5 25000 1 134 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 086 График
Евро 26102 25 992 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 399 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 901 График
по Евро 26302 5 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 569 График
по Швейцарским франкам 26304 2 039 График
по Японским иенам 26305 3 032 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 434 График
Серебра 26402 471 График
Платины 26403 4 592 График
Палладия 26404 3 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 625 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 13 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 123 График
Итого по разделу 6 26000 222 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 062 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 График
Другие расходы 27308 5 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 252 График
Итого по разделу 7 27000 7 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 526 График
Итого по разделу 8 28000 53 526 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 228 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 658 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 414 751 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 080 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 134 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 51 868 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 51 868 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.