Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 100 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 052 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 745 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 563 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 501 График
кредитным организациям 11118 1 766 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 077 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 825 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 782 График
в кредитных организациях 11215 2 991 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 165 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 843 График
кредитных организаций 11504 23 620 График
прочих резидентов 11505 27 063 График
прочих нерезидентов 11508 20 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 124 График
кредитных организаций 11604 30 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 113 154 График
Итого по разделу 1 11000 1 075 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 611 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 611 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 548 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 548 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 563 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 719 График
Итого по разделу 2 12000 663 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 191 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 646 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 333 График
Итого по разделу 3 13000 33 333 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 832 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 832 График
Итого по разделу 4 14000 832 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 333 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 371 870 График
Итого по разделу 5 15000 3 371 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 959 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 8 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 065 860 График
Прочие операционные доходы 16306 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 067 994 График
Итого по разделу 6 16000 1 089 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 207 График
Итого по разделу 7 17000 4 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 739 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 495 258 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 238 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 843 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 791 График
Кредитных организаций 21415 62 График
Банка России 21417 21 652 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 315 191 График
Нерезидентов 21602 6 988 График
Итого по символам 21601-21602 21600 322 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 233 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 233 123 График
Итого по разделу 1 21000 615 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 581 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 581 760 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 224 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 224 График
Итого по разделу 2 22000 581 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 194 График
прочих нерезидентов 23104 3 036 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 001 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 078 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 966 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 461 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 461 График
Итого по разделу 3 23000 12 427 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 018 График
от кредитных организаций 24102 3 326 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 334 787 График
Итого по разделу 4 24000 3 334 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 234 График
форварды 25202 1 417 График
опционы 25203 3 365 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 1 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 113 305 График
опционы 25303 1 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 114 843 График
Итого по разделу 5 25000 1 122 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 111 График
Евро 26102 29 131 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 671 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 087 График
по Евро 26302 7 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 943 График
по Швейцарским франкам 26304 1 121 График
по Японским иенам 26305 4 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 577 График
Платины 26403 5 407 График
Палладия 26404 7 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 984 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 735 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 17 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 641 График
Итого по разделу 6 26000 290 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 339 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 344 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 572 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Другие расходы 27308 3 092 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 410 График
Итого по разделу 7 27000 5 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 641 График
Итого по разделу 8 28000 45 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 275 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 197 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 760 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 962 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 008 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 46 868 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 46 868 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 230 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.