Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 628 924 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 624 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 707 График
кредитным организациям 11118 1 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 708 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 067 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 001 График
кредитных организаций 11504 7 672 График
прочих резидентов 11505 14 487 График
банков-нерезидентов 11507 458 График
прочих нерезидентов 11508 10 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 517 График
кредитных организаций 11604 1 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 596 График
Итого по разделу 1 11000 834 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 324 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 324 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 979 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 965 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 944 График
Итого по разделу 2 12000 380 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 75 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 905 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 767 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 925 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 248 График
Итого по разделу 3 13000 18 248 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 234 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 234 График
Итого по разделу 4 14000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 683 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 692 885 График
Итого по разделу 5 15000 2 692 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 411 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 14 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 138 906 График
Прочие операционные доходы 16306 491 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 139 397 График
Итого по разделу 6 16000 1 174 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 965 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 8 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 214 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 886 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 109 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 560 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 560 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 388 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 569 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 348 График
Нерезидентов 21602 4 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 069 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 147 666 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 666 График
Итого по разделу 1 21000 386 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 292 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 292 102 График
Итого по разделу 2 22000 292 102 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 199 График
прочих нерезидентов 23104 838 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 203 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 47 706 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 47 706 График
Итого по разделу 3 23000 48 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 792 График
от кредитных организаций 24102 2 693 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 719 013 График
Итого по разделу 4 24000 2 719 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 420 График
форварды 25202 2 857 График
опционы 25203 2 476 График
По другим операциям 25206 1 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 206 683 График
опционы 25303 1 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 207 940 График
Итого по разделу 5 25000 1 214 770 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 840 График
Евро 26102 14 364 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 288 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 691 График
по Евро 26302 6 243 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 050 График
по Швейцарским франкам 26304 1 303 График
по Японским иенам 26305 2 746 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 516 График
Платины 26403 5 612 График
Палладия 26404 13 789 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 371 График
Аудит 26408 1 120 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 13 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 751 График
Итого по разделу 6 26000 227 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 372 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Другие расходы 27308 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 532 График
Итого по разделу 7 27000 8 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 388 График
Итого по разделу 8 28000 38 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 678 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 210 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 897 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 935 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 40 300 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 40 300 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 606 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.