Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 018 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 611 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 145 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 964 График
кредитных организаций 11504 1 862 График
прочих резидентов 11505 5 457 График
банков-нерезидентов 11507 876 График
прочих нерезидентов 11508 3 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 481 График
кредитных организаций 11604 250 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 731 График
Итого по разделу 1 11000 182 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 171 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 512 График
Итого по символам 12401-12407 12400 757 График
Итого по разделу 2 12000 179 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 594 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 707 График
Итого по разделу 3 13000 13 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 452 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 469 986 График
Итого по разделу 5 15000 1 469 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 211 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 2 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 823 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 004 График
Итого по разделу 6 16000 150 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 010 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 2 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 634 683 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 999 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 470 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 346 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 336 График
Кредитных организаций 21415 607 График
Банка России 21417 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 540 График
Нерезидентов 21602 1 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 291 График
Итого по разделу 1 21000 92 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 315 График
Итого по разделу 2 22000 226 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 560 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 108 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 343 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 343 График
Итого по разделу 3 23000 21 451 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 053 График
от кредитных организаций 24102 1 349 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 356 736 График
Итого по разделу 4 24000 1 356 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 552 График
форварды 25202 590 График
опционы 25203 257 График
По другим операциям 25206 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 446 График
опционы 25303 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 647 График
Итого по разделу 5 25000 228 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 404 График
Евро 26102 5 881 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 1 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 510 График
по Швейцарским франкам 26304 369 График
по Японским иенам 26305 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 509 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 561 График
Палладия 26404 2 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 792 График
Страхование 26410 1 623 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 801 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 493 График
Итого по разделу 6 26000 52 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 График
Итого по разделу 7 27000 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 381 График
Итого по разделу 8 28000 10 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 388 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 659 122 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 977 897 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 988 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.