Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 066 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 227 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 222 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 163 График
кредитным организациям 11118 23 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 492 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 619 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 417 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 417 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 036 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 933 График
кредитных организаций 11504 2 849 График
прочих резидентов 11505 13 957 График
банков-нерезидентов 11507 2 961 График
прочих нерезидентов 11508 10 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 860 График
кредитных организаций 11604 755 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 615 График
Итого по разделу 1 11000 569 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 768 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 768 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 293 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 293 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 913 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 833 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 746 График
Итого по разделу 2 12000 794 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 550 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 28 685 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 86 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 График
Итого по разделу 4 14000 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 415 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 450 307 График
Итого по разделу 5 15000 3 450 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 721 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 9 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 459 260 График
Прочие операционные доходы 16306 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 914 График
Итого по разделу 6 16000 481 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 876 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 659 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 502 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 647 График
Итого по разделу 7 17000 6 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 364 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 960 534 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 331 135 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 677 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 764 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 354 График
Кредитных организаций 21415 607 График
Банка России 21417 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 290 График
Нерезидентов 21602 2 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 89 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 141 График
Итого по разделу 1 21000 278 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 667 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 667 317 График
Итого по разделу 2 22000 667 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 841 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 992 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 865 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 210 График
Итого по разделу 3 23000 41 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 549 График
от кредитных организаций 24102 3 423 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 429 737 График
Итого по разделу 4 24000 3 429 737 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 210 График
форварды 25202 2 394 График
опционы 25203 1 211 График
По другим операциям 25206 1 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 668 175 График
опционы 25303 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 668 847 График
Итого по разделу 5 25000 674 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 050 График
Евро 26102 12 351 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 4 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 396 График
по Швейцарским франкам 26304 1 113 График
по Японским иенам 26305 1 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 509 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 286 График
Платины 26403 2 462 График
Палладия 26404 10 224 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 615 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 9 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 174 График
Итого по разделу 6 26000 154 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 842 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 295 График
Другие расходы 27308 82 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 377 График
Итого по разделу 7 27000 2 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 674 График
Итого по разделу 8 28000 16 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 945 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 299 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 247 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 264 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.