Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 502 График
кредитным организациям 11118 2 332 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 800 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 848 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 848 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 751 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 708 График
кредитных организаций 11504 4 994 График
прочих резидентов 11505 17 624 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 032 График
кредитных организаций 11604 9 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 456 График
Итого по разделу 1 11000 357 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 405 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 550 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 550 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 450 График
Итого по символам 12401-12407 12400 450 График
Итого по разделу 2 12000 47 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 109 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 996 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 725 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 830 График
Итого по разделу 3 13000 2 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 175 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 159 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 317 График
Итого по разделу 5 15000 164 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 5 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 271 469 График
Прочие операционные доходы 16306 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 271 750 График
Итого по разделу 6 16000 276 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 444 012 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 405 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 849 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 968 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 226 График
Кредитных организаций 21415 971 График
Банка России 21417 92 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 292 График
Нерезидентов 21602 2 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 834 График
Итого по разделу 1 21000 156 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 289 График
Итого по разделу 2 22000 18 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 График
прочих нерезидентов 23104 8 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 352 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 840 График
Итого по разделу 3 23000 11 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 742 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 158 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 167 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 514 График
форварды 25202 1 416 График
опционы 25203 743 График
По другим операциям 25206 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 289 547 График
опционы 25303 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 289 952 График
Итого по разделу 5 25000 292 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 762 График
Евро 26102 12 617 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 739 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 351 График
по Евро 26302 3 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 584 График
по Швейцарским франкам 26304 580 График
по Японским иенам 26305 1 845 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 1 408 График
Палладия 26404 6 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 569 График
Аудит 26408 530 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 8 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 858 График
Итого по разделу 6 26000 123 127 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 174 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 595 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 770 065 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 013 График
а) прибыль 31005 78 189 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 79 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.