Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 508 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 102 График
кредитным организациям 11118 1 510 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 График
В банках-нерезидентах 11503 40 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 517 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 127 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 76 660 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 136 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 734 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 875 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 342 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 485 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 42 График
Кредитных организаций 12403 12 983 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 140 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 588 График
Итого по подразделу 12000 30 133 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 146 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 35 772 График
Итого по подразделу 13000 47 918 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 313 График
Итого по подразделу 16000 313 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 707 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 663 График
По выданным гарантиям 17204 755 График
По другим операциям 17205 939 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 12 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 154 График
Другие доходы 17318 226 График
Итого по подразделу 17000 48 826 График
Всего доходов 10000 203 850 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 824 График
Итого по подразделу 21000 824 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 92 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 081 График
Итого по подразделу 22000 5 173 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 583 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 492 График
Итого по подразделу 23000 21 075 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 383 График
от других кредиторов 24105 8 489 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 628 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 67 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 168 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 112 График
Итого по подразделу 24000 20 847 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 221 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 35 741 График
Итого по подразделу 25000 37 962 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 222 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 040 График
Японских иен 26105 43 График
Прочие расходы 26109 12 График
Итого по подразделу 26000 26 317 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 7 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 58 106 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 421 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 411 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 676 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 162 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 158 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 567 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 570 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 64 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 241 График
Содержание зданий и сооружений 29317 883 График
Расходы по охране 29318 693 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 183 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Прочие расходы 29329 2 670 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 170 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 556 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 461 График
Другие расходы 29423 1 173 График
Итого по разделу 9 29000 74 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 386 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.