Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 248 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 453 График
кредитным организациям 11118 697 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 66 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 6 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 562 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 022 График
Граждан (физических лиц) 11315 30 График
Итого по подразделу 11000 48 441 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 335 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 675 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 654 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 275 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 41 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 470 График
Кредитных организаций 12403 4 966 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 138 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 178 График
Итого по подразделу 12000 11 732 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 028 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 76 130 График
Итого по подразделу 13000 87 158 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 323 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 416 График
По выданным гарантиям 17204 481 График
По другим операциям 17205 420 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 94 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 33 График
Другие доходы 17318 117 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 8 График
Итого по подразделу 17000 14 105 График
Всего доходов 10000 161 441 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 54 График
Итого по подразделу 21000 54 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 606 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 122 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Итого по подразделу 22000 729 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 765 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 711 График
Итого по подразделу 23000 13 476 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 397 График
от других кредиторов 24105 6 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 525 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 54 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 152 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 20 График
Итого по подразделу 24000 7 677 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 912 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 75 735 График
Итого по подразделу 25000 80 647 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 056 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 820 График
Японских иен 26105 78 График
Прочие расходы 26109 5 График
Итого по подразделу 26000 19 959 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 520 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 008 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 122 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 693 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 97 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 529 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 529 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 806 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 63 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 585 График
Содержание зданий и сооружений 29317 106 График
Расходы по охране 29318 806 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 График
Прочие расходы 29329 3 149 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 769 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 159 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 671 График
Расходы по публикации отчетности 29422 5 График
Другие расходы 29423 2 057 График
Итого по разделу 9 29000 24 695 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 239 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.