Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 734 График
кредитным организациям 11118 885 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 77 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 110 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 151 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 5 872 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 25 График
Граждан (физических лиц) 11315 164 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Банков-нерезидентов 11416 12 График
Итого по подразделу 11000 148 877 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 771 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 497 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 813 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 791 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 656 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 749 График
Кредитных организаций 12403 20 839 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 682 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 127 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 605 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 60 064 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 75 175 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 273 667 График
Итого по подразделу 13000 348 842 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 187 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 789 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 003 График
По выданным гарантиям 17204 1 392 График
По другим операциям 17205 1 075 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 110 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 337 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 6 668 График
Другие доходы 17318 373 График
Итого по подразделу 17000 121 934 График
Всего доходов 10000 679 748 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 120 График
Итого по подразделу 21000 120 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 479 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 21 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 11 515 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 25 График
Итого по подразделу 22000 14 040 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 45 662 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 734 График
Итого по подразделу 23000 46 396 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 955 График
от иностранных государств 24104 1 557 График
от других кредиторов 24105 19 140 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 180 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 193 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 703 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 96 График
Итого по подразделу 24000 28 825 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 464 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 274 956 График
Итого по подразделу 25000 310 420 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 237 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 818 График
Японских иен 26105 223 График
Прочие расходы 26109 32 График
Итого по подразделу 26000 61 310 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 110 687 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 267 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 537 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 594 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 398 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 487 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 047 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 604 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 334 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 422 График
Содержание зданий и сооружений 29317 220 График
Расходы по охране 29318 2 653 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 592 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 130 График
Уплаченная госпошлина 29327 18 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 10 418 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 825 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 557 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 440 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 825 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 220 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 7 751 График
Итого по разделу 9 29000 163 356 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 624 487 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.