Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 704 График
кредитным организациям 11118 13 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 110 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 29 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 271 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 159 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Банков-нерезидентов 11416 6 График
Итого по подразделу 11000 32 301 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 283 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 787 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 502 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 531 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 11 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 273 График
Кредитных организаций 12403 3 115 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 248 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 234 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 12 985 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 757 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 46 050 График
Итого по подразделу 13000 57 807 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 971 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 896 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 014 График
По выданным гарантиям 17204 258 График
По другим операциям 17205 295 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 58 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 135 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 914 График
Другие доходы 17318 106 График
Итого по подразделу 17000 23 647 График
Всего доходов 10000 126 742 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 График
Итого по подразделу 21000 6 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 872 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 768 График
Итого по подразделу 22000 4 655 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 734 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 133 График
Итого по подразделу 23000 9 867 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 282 График
от иностранных государств 24104 153 График
от других кредиторов 24105 4 232 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 283 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 39 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 131 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 19 График
Итого по подразделу 24000 6 140 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 895 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 46 085 График
Итого по подразделу 25000 49 980 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 229 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 492 График
Японских иен 26105 59 График
Прочие расходы 26109 12 График
Итого по подразделу 26000 12 792 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 417 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 106 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 67 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 488 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 86 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 107 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 510 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 611 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 34 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 59 График
Содержание зданий и сооружений 29317 69 График
Расходы по охране 29318 612 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 График
Прочие расходы 29329 1 420 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 204 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 58 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 86 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 555 График
Итого по разделу 9 29000 28 500 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 940 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.